配资在线配资炒股 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

发布日期：2025-06-28 21:45    点击次数：135

 （2025 年第 6 号）  公告送出日期：2025 年 6 月 20 日            基金名称                        嘉实货币市场基金            基金简称                           嘉实货币           基金主代码                             070008          基金合同生效日                       2005 年 3 月 18 日          基金管理人名称                      嘉实基金管理有限公司                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、        《嘉实货币市场基金基            公告依据                                 金合同》、                                     《嘉实货币市场基金招募说明书》等        收益集中支付并自动结转          为基金份额的日期                                         自 2025 年 5 月 20 日           收益累计期间                                        至 2025 年 6 月 19 日止                           基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有                                       人的日收益逐日累加)         累计收益计算公式          基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金                           份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按                            截位法保留到分，因去尾形成的余额进行再次分配， 直到分完为止。                                                          ）      收益结转的基金份额可赎回起始日                     2025 年 6 月 23 日           收益支付对象                                                 人           收益支付办法                  本基金收益支付方式为收益再投资方式         税收相关事项的说明          根据国家相关规定，                                    基金向投资者分配的基金收益，                                                 暂免征收所得税         费用相关事项的说明             本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费    （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2025 年 6 月 20 日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。    （2）2025 年 6 月 20 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换 转出的本基金份额享有当日的分配权益。    （3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构， 仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日，        则顺延到下一工作日。    （4）咨询办法     嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，    www.jsfund.cn。                                     网址：     销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，     敬请投资者留意。

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