个人炒股如何加杠杆 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告

发布日期：2025-06-28 21:13    点击次数：124

  富国中债 7-10 年政策性金融债交易型  开放式指数证券投资基金发起式联接基金   公告送出日期： 2025 年 06 月 20 日                              富国中债 7-10 年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接            基金名称                                                          基金            基金简称                          富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF 发起式联接           基金主代码                                         018266          基金合同生效日                                   2023 年 04 月 07 日          基金管理人名称                                富国基金管理有限公司          基金托管人名称                                兴业银行股份有限公司                              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                 《富国中债 7-10 年政策性金                              融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、                     《富国中债            公告依据                                                   说明书》及其更新。          收益分配基准日                                   2025 年 06 月 13 日                              富国中债 7-10 年 富国中债 7-10 年 富国中债 7-10 年 富国中债 7-10 年       下属分级基金的基金简称            政策性金融债 ETF 政策性金融债 ETF 政策性金融债 ETF 政策性金融债 ETF                                发起式联接 A      发起式联接 C           发起式联接 E      发起式联接 F       下属分级基金的交易代码                 018266       018267            019596       022102         基准日下属分级基金份额净值（单              位：人民币元） 截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 分级基金的相关     （单位：人民币元）    指标   截止基准日下属分级基金按照基金         合同约定的分红比例计算的应分配            －                －               －             －            金额（单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10 份基金份            额）       有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2025 年度的第一次分红   注： 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。             权益登记日                                       2025 年 06 月 23 日              除息日                                     2025 年 06 月 23 日（场外）            现金红利发放日                                      2025 年 06 月 25 日                                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有              分红对象                                                                人。                                    选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为         红利再投资相关事项的说明               2025 年 06 月 23 日的基金份额净值，自 2025 年 06 月 25 日起投资者可                                               以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。                                    根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收           税收相关事项的说明                                                        益， 暂免征收所得税。                                    本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其           费用相关事项的说明                                                  红利所转换的基金份额免收申购费用。 换转出的基金份额享有本次分红权益。 间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在 权益登记日之前（权益登记日 2025 年 06 月 23 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择 的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，          本基金默认的分红方式为现金方式。 司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，                                 均免长途费）进行相关咨询。 高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，  也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。                                                 富国基金管理有限公司

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